REG-TUI AG TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
13/06/2024 09:00
============
TUI AG (TUI)
TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities
Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
13-Jun-2024 / 09:47 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
┌──────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Name: │TUI AG │
├──────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Street: │Karl-Wiechert-Allee 23│
├──────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Postal code: │30625 │
├──────────────────────────────┼──────────────────────┤
│City: │Hannover │
│ │Germany │
├──────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Legal Entity Identifier (LEI):│529900SL2WSPV293B552 │
└──────────────────────────────┴──────────────────────┘
2. Reason for notification
┌─┬─────────────────────────────────────────────────┐
│X│Acquisition/disposal of shares with voting rights│
├─┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ │Acquisition/disposal of instruments │
├─┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ │Change of breakdown of voting rights │
├─┼─────────────────────────────────────────────────┤
│ │Other reason: │
└─┴─────────────────────────────────────────────────┘
3. Details of person subject to the notification obligation
┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│Legal entity: UBS Group AG │
│City of registered office, country: Zurich, Switzerland│
└───────────────────────────────────────────────────────┘
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
┌──────┐
│UBS AG│
└──────┘
5. Date on which threshold was crossed or reached:
┌───────────┐
│05 Jun 2024│
└───────────┘
6. Total positions
┌────────────┬───────────────┬───────────────────┬──────────┬─────────────────────────┐
│ │ % of voting│ % of voting rights│ Total of│ Total number of voting│
│ │rights attached│through instruments│ both in %│ rights pursuant to Sec.│
│ │ to shares│ (total of 7.b.1 +│ (7.a. +│ 41 WpHG│
│ │(total of 7.a.)│ 7.b.2)│ 7.b.)│ │
├────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│New │ 4.43 %│ 0.87 %│ 5.3 %│ 507431033│
├────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│Previous │ 3.93 %│ 0.83 %│ 4.76 %│ /│
│notification│ │ │ │ │
└────────────┴───────────────┴───────────────────┴──────────┴─────────────────────────┘
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
┌────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ISIN │ Absolute │ In % │
├────────────┼──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┤
│ │ Direct│ Indirect│ Direct│ Indirect│
│ │(Sec. 33 WpHG)│(Sec. 34 WpHG)│(Sec. 33 WpHG)│(Sec. 34 WpHG)│
├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│DE000TUAG505│ 0│ 22484062│ 0 %│ 4.43 %│
├────────────┼──────────────┴──────────────┼──────────────┴──────────────┤
│Total │ 22484062 │ 4.43 % │
└────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
┌───────────────────────────┬─────────────┬─────────────────┬─────────────┬───────────┐
│Type of instrument │Expiration or│Exercise or │Voting rights│ Voting│
│ │maturity date│conversion period│ absolute│rights in %│
├───────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Right to Recall of Lent │ │At any time │ 651682│ 0.13 %│
│shares │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Right of use over shares │ │At any time │ 1008109│ 0.2 %│
├───────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Total │ 1659791│ 0.33 %│
└───────────────────────────┴─────────────┴─────────────────┴─────────────┴───────────┘
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
┌──────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬────────┬──────┐
│Type of │Expiration or │Exercise or │Cash or │ Voting│Voting│
│instrument │maturity date │conversion period │physical │ rights│rights│
│ │ │ │settlement│absolute│ in %│
├──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────┼──────┤
│Short Put │18/12/2026 │ │Physical │ 772998│0.15 %│
│Option │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────┼──────┤
│Right of use │ │ │ │ │ │
│over │ │ │Cash │ 82945│0.02 %│
│Convertible │ │ │ │ │ │
│bonds │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────┼──────┤
│Convertible │ │ │ │ │ │
│Bonds │16/04/2028 │27/05/2021-30/03/2028│Physical │ 292456│0.06 %│
│(DE000A3E5KG2)│ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────┼──────┤
│Swaps on │13/06/2024-20/06/2024│ │Cash │ 1126097│0.22 %│
│Baskets │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────┼──────┤
│Long Call │18/12/2026 │ │Physical │ 395198│0.08 %│
│Option │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────┼──────┤
│Right of use │ │ │ │ │ │
│over │ │ │Physical │ 73335│0.01 %│
│Convertible │ │ │ │ │ │
│bonds │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │Total │ 2743029│0.54 %│
└──────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴────────┴──────┘
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
┌─┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control│
│ │any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the │
│ │(underlying) issuer (1.). │
├─┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│X│Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling │
│ │natural person or legal entity: │
└─┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────┬───────────────┐
│ │ % of voting│% of voting rights through│ Total of both│
│Name │ rights (if at│ instruments (if at least│(if at least 5%│
│ │least 3% or more)│ 5% or more)│ or more)│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Group AG │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS AG │ 4.03 %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Switzerland AG │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│- │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Group AG │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS AG │ 4.03 %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Europe SE │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│- │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Group AG │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS AG │ 4.03 %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Asset Management AG │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Asset Management │ %│ %│ %│
│(Singapore) Ltd │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│- │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Group AG │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS AG │ 4.03 %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Asset Management AG │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Asset Management │ %│ %│ %│
│Holding (No. 2) Ltd │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Asset Management │ %│ %│ %│
│Holding Ltd │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Asset Management │ %│ %│ %│
│(UK) Limited │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│- │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Group AG │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS AG │ 4.03 %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Asset Management AG │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Asset Management │ %│ %│ %│
│Holding (No. 2) Ltd │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Asset Management │ %│ %│ %│
│Holding Ltd │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Asset Management │ %│ %│ %│
│Life Limited │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│- │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Group AG │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS AG │ 4.03 %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Asset Management AG │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Asset Management │ %│ %│ %│
│Switzerland AG │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Fund Management │ %│ %│ %│
│(Switzerland) AG │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│- │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Group AG │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS AG │ 4.03 %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Asset Management AG │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Fund Management │ %│ %│ %│
│(Luxembourg) S.A. │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│- │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Group AG │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS AG │ 4.03 %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Americas Holding LLC│ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Americas Inc. │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Securities LLC │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│- │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Group AG │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS AG │ 4.03 %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│Credit Suisse │ %│ %│ %│
│International │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│- │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS Group AG │ %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│UBS AG │ 4.03 %│ %│ %│
├────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│Credit Suisse (Schweiz) │ %│ %│ %│
│AG │ │ │ │
└────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────────┴───────────────┘
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent.
1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────┐
│Proportion of voting rights│Proportion of instruments│Total of both│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤
│ %│ %│ %│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────┘
10. Other explanatory remarks:
┌─┐
│ │
└─┘
Date
┌───────────┐
│10 Jun 2024│
└───────────┘
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
ISIN: DE000TUAG505
Category Code: HOL
TIDM: TUI
LEI Code: 529900SL2WSPV293B552
OAM Categories: 2.3. Major shareholding notifications
Sequence No.: 327835
EQS News ID: 1924525
End of Announcement EQS News Service
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
1 fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1924525&application_name=news&site_id=refinitiv~~~790ea929-3c21-49b8-8ff9-1aed464daef1
References
Visible links
============Recent news on TUI AG
See all newsREG - Official List TUI AG - Removal - TUI AG
AnnouncementREG - Stock Exch Notice TUI AG - Cancellation - TUI AG
AnnouncementREG-TUI AG TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
AnnouncementREG-TUI AG TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
AnnouncementREG-TUI AG TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Announcement